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出纳年度工作总结集锦15篇( 二 )

小知识


2、学会制订本职岗位工作内部控制制度 ， 发挥财务控制、监督的作用 。
3、出纳人员要恪守良好的职业道德 。
4、出纳人员要有较强的安全意识 ， 现金、有价证券、票据、各种印鉴 ， 既要有内部的保管分工 ， 各负其责 ， 并相互牵制 。
以上是我20xx年工作以来的一些体会和认识 ， 也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程 。 在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏 ， 做好出纳工作计划 ， 认真工作 ， 努力实现自己的人生价值 。
在此 ， 我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中 。
出纳年度工作总结2 XX年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责特别是在甲流期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务酒店出纳工作总结：在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时 ， 顺利完成如下工作：
一、酒店出纳工作总结：甲流期间日常工作
1、与银行相关部门联系 ， 井然有序地完成了职工工资发放工作 。
2、清理客户欠费名单 ， 并与各个相关部门通力合作 ， 共同完成欠费的催收工作 。
3、核对保险名单 ， 与保险公司办理好交接手续 ， 完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作 。
4、做好X年各种财务报表及统计报表 ， 并及时送交相关主管部门 。
二、酒店出纳工作总结：其他工作
1、迎接公司评估 ， 原创：准备所需财务相关材料 ， 及时送交办公室 。
2、迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作 ， 做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计 ， 并提交领导审阅 。
按照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作 。
在本年度出纳工作中：
1、严格执行现金管理和结算制度 ， 定期向会计核对现金与帐目 ， 发现现金金额不符 ， 做到及时汇报 ， 及时处理 。
2、及时收回公司各项收入 ， 开出收据 ， 及时收回现金存入银行 ， 从无坐支现金 。
3、根据会计提供的依据 ， 及时发放教工工资和其它应发放的经费 。
4、坚持财务手续 ， 严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐） ， 对不符手续的发票不付款 。
三、酒店出纳工作总结
（一）现金收入清点、整理程序收入出纳与收银领班一起 ， 将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开 ， 核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致 。 现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致 。
（二）出纳员现款记录表编制程序出纳员现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分 ， 反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；第二部分是应收现款部分 ， 反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数 。 收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写 ， 并将财务部正式收据同时汇入此表中 ， 该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数 。
（三）每日现金收入记录表编制程序每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的 。 它既是出纳员记录表的补充说明 ， 又是概括总结 。 收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起来 ， 根据该记录格式要求 ， 对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写 ， 再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中 ， 合计数应与出纳员现款记录表金额一致 。 该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证 。

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