3.严格保证现金的安全， 及时收回公司各项收入， 防止收付差错 。 对收入和付出的现金及支票都会双重复核， 以确保准确无误开出收据， 及时收回现金存入银行 。
4.严格执行借款手续， 按时催收各专柜的租金和水电费及其他有关费用及时按时与借款人结算借款金额， 按相关规定和流程结清前一天的借款， 并掌管保险柜、保管有关印章和空白收据及发票 。
5.坚持以财务的规章制度为准， 严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)， 对不符手续的凭证不付款 。
6.根据总部会计供给的依据， 确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作 。
7.坚持每日进行库存现金盘点， 严格保证现金的安全， 防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账， 做到日清月结 。 每一天核对现金日记账与总账 。
8.配合主管会计做好各种账务处理， 保守公司秘密， 每一天下班终前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表 。
9.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作 。
二、20xx年的工作计划
1.吸取遗憾与不足及收获的经验， 来进一步完善自我的工作 。
2.严格执行本职岗位工作制度， 发挥财务控制、监督的作用 。
3.学习、了解和掌握政策法规和公司制度， 不断提高自我的业务水平和知识技能 。
4.加强与上级领导沟通， 把分内的工作做好 。
5.完成领导临时交办的其他工作 。
以上是我工作以来的一些体会和认识， 也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程 。 在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏， 我的20xx将在充实、喜悦、收获中度过 。
在此， 我要异常感激公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心， 这是对我工作最大的肯定和鼓舞， 我真诚的表示感激!
出纳年度工作总结3 在公司的正确领导和新科长的领导下， 认真学习公司会计制度， 坚持原则， 严格遵守会计人员职业道德， 遵守公司各项工作制度， 积极参加公司各项活动， 严格遵守国家关于现金管理的各项规定， 认真做好本职工作 。
作为公司出纳， 我在收付、反映、监督四个方面履行了应尽的职责 。 在过去的一年里， 在不断改进工作方法的同时， 我一直是公司的好管家， 通过努力， 我很好地完成了各项任务， 总结如下：
一、日常出纳工作 。
1、严格执行现金管理和结算制度， 及时办理日常现金收付业务实现日常结算， 防止不必要的损失和浪费 。 确保手头现金的安全 。
2、及时收回公司门诊、住院收入并进行核对 。 及时收取现金， 存入银行 。
3、根据会计提供的依据， 与银行相关部门联系， 有序完成工资等应支付款项的支付 。
4、坚持财务程序， 严格审核（凭证必须由经手人和相关领导签字后才能支付）， 对不符合程序的凭证不支付 。
5、审查和登记现金簿和存款日记账 。
二、日常会计工作 。
1、熟悉国家金融制度， 严格执行财经纪律 。 坚持公正原则 。
2、在财务部负责人的直接领导下， 负责公司财务报销的审核 。
3、认真审核首笔业务原始凭证及附件的正确性、合法性和规范性 。 检查报销手续是否齐全 。
4、根据经审核的收货会议原始凭证， 及时准备记账凭证 。
5、负责编制和发放公司各类人员的工资及随工资发放的各种补贴 。
6、按照税法规定， 每月做好个人所得税的代扣代缴工作 。
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