4、现金管理方面 。
我公司的现金流量是比较大的 ， 每当工程款到位后出纳工作就很忙 ， 一天要提几次款 ， 为了防止差错和事故的发生 ， 我财会部多次在会议上强调要注意安全 ， 提高防范意识 ， 但至今还存在一些问题 ， 如当天提款数额随意性较大 ， 造成银行预约困难 ， 不能保证提款支付 ， 影响工作展开 。 因些我们建议各部门用款前做好计划提前告诉财会部用款总额 ， 让我们有时间向银行预约 ， 从而来保证大家的用款 ， 确保工程进度 ， 使各项工作能顺利的开展 。
5、目前存在问题及下阶段的工作安排 。
A、目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意 ， 资料存放随意性大 ， 保管工作不符合要求 ， 随着公司人员的不断增加 ， 资料会越来越多 ， 因些这项工作必须加强管理 ， 为了确保个人社保资料不丢失 ， 我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子 ， 做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋 ， 登记好袋中个人资料和有关证件 ， 集中存放 ， 方便查阅 ， 保护个人隐私 ， 防止无关人员随意查阅 ， 请公司领导重视此项工作 。
B、下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后 ， 运用网络系统远程查阅的方法来控制各项目部及仓库的成本和库存情况 ， 具体的工作要求是：
（1）当日发生的各项现金收支业务 ， 经办人员应按公司的现金报销制度 ， 填制有关报销凭证 ， 项目部及后勤部负责人签字确认 ， 会计审核后方可登记现金日记流水账（电脑账） ， 手续不符的会计人员拒绝报销 。
（2）项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招待费及支出 ， 不管有正式发票和无正式发票的单据 ， 包括自制的白条单据 ， 一律必须填制相关报销凭证 ， 并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可 ， 会计人员审核无误后 ， 才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目 。
（3）项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的备用金 ， 其请款单据需另外复印一份交各自的会计入账处理 ， 以便月终时会计人员根据各人的实报单据（有正式发票的部份） ， 列出报销金额及领款人清单 ， 报到公司财会部审核开具收据入账 ， 同时冲减个人备用金借款往来账目 ， 从而减少项目经理及后勤负责人的报销烦恼 ， 集中精力管理好施工生产及后勤服务工作 。
（4）会计人员每天必须认真审核业务凭证 ， 登记日记流水账（电脑账） ， 正确反映费用支付渠道 ， 月末完整反映现金流向（包括有票和无票凭证金额） 。 另外月终各各项目部材料保管员应根据当月收发料凭证 ， 注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理 ， 会计收到收支报表后 ， 进行分类编制材料成本报表（网上传递） ， 公司汇总编报备案 。 报告截止日期定为每月x日 。
（5）后勤仓库当月发生的费用性支出 ， 由保管员月末编制收支报表交会计处理 ， 会计收到后编制电脑费用报表网上传到公司网站 ， 平时会计应及时登记仓库当天发生的各类材料的手工明细账 ， 月末结出各类材料的收支结存明细 ， 编制电脑版的库存明细表 ， 用无线网络系统上传公司网站 ， 供内部传阅 ， 方便大家了解公司材料信息 。 减少库存量 ， 提高企业资金周转率 ， 取得更大的经济效益 。
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