四、资金调控有序 ， 合理控制集团总体资金规模
由于原材料市场的价格不稳定 ， 销售市场也变化不定 ， 在油品生产与销售方面需要占用大量的资金 。 为此 ， 财务部一方面及时与客户对账 ， 加强销售货款的及时回笼 ， 在资金安排上 ， 做到公正、透明 ， 先急后缓;另一方面 ， 根据集团公司经营方针与计划 ， 合理地配合资金部安排融资进度与额度 ， 通过以资金为纽带的综合调控 ， 促进了整个集团生产经营发展的有序进行 。
五、加强财务管理制度建设 ， 提高财务信息质量
财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况 ， 为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量 ， 财务部比较全面的制定了财务管理制度体系 ， 包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度 。 通过对财务人员的职责分工 ， 对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定 ， 从而逐步提高会计信息的质量 ， 为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息 。 平时财务部通过开展定期或不定期的交流会 ， 解决前期工作中出现的问题 ， 布置后期的主要工作 ， 逐步规范各项财务行为 ， 使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制 。
出纳的月度工作总结4 20xx年1月份的工作即将告一段落 ， 觉得一眨眼这个月就过去了 ， 回顾一下这个月来的工作 ， 主要是日常工作及20xx年度的年报工作 。
首先说一下日常工作：
1、审核和调整了以前完成的账目 ， 及时改正一些账务上的错误
2、配合销售部门做好销售结算开票 ， 督促销售货款及时回笼 ， 合理使用资金
3、根据会计制度与准则结合实际情况 ， 进行业务核算 ， 及时进行记账、登帐、编制各种会计财务报表;做好财务最基本工作 ， 所有账实相符 ， 支出考虑合理性 ， 做到出有凭 ， 入有据;在做好本职工作的同时 ， 处理好同其他部门的协调关系 。
这个月最最重要的工作就是20xx年度帐的审计工作和统计年报工作 。
对于我来说 ， 这项工作给我的压力很大 ， 这个审计过程的`顺利与否 ， 直接证明了这一年来我们在财务工作上的成绩 ， 值得欣慰的是 ， 没有什么大问题 ， 只有一些数据需要核实证明一下就可以了 ， 连给我们做审计的注册会计师也夸我们今年的帐比去年的做的清楚多了 ， 基本上没有什么问题了 。 这对于我们来说就是的鼓舞和信心 。
再有就是统计局的年报工作 ， 以前的统计申报工作是会计公司负责上报的 ， 我们自己没有接触过这种报表 ， 所以今年的统计年报对于我们来说也是一个挑战 ， 每一个数字都要查几遍 ， 算几遍 ， 不会的 ， 不懂得也及时向统计局商调队的老师请教 ， 在我们的共同努力下终于全部审核通过 。
由于新来的实习生是在年底进入我们公司的 ， 临近年关 ， 所以没有把工作具体的分工到个人 ， 这也就造成了有些事 ， 做完之后没有人整理、记录 ， 甚至出现问题没有人承担责任的现象 。 所以 ， 在这个月 ， 我们重新分配了一下工作 ， 定人定岗 ， 每个人每天必须上交详细的工作记录 ， 避免此现象的再次产生 。
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