财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作 。 一年来 ， 我们及时为各项内外经济活动提供了应有的服务 ， 基本上满足了各部门对财务的要求 。 公司资金流量一直很大 ， 尤其是在年底春节前 ， 在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中 ， 现金流量巨大 ， 财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风 ， 各项资金收付安全、准确、及时 。 在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责 ， 认真处理每一笔业务 ， 为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力 。
二、内控管理
1、建立了出纳通核算系统 ， 各项目部会计在经济业务发生当日及时登账 ， 真正做到日清日结 ， 便于公司统一控制 ， 为公司统一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资料 。
2、建立了材料核算系统 ， 各项目部在当天材料出入库时 ， 及时将出库材料和入库材料登入系统 ， 便于总部动态掌握各项目部的材料使用情况及库存数 ， 做到周转快 ， 库存少 ， 尽量少占用资金 。
3、财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理办法 ， 大大地增长了业务知识 ， 有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况 ， 以便条代票 ， 以单代账 ， 财务只是被动付款等等不规范行为 。 同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映并能分项目及时正确核算成本费用 ， 同步做出报表上报公司领导 。
4、开展有多部门参与的资产清查工作 ， 与资产管理部门密切配合 ， 将财务账面资产与现有资产核对开展实地清查 。 使公司资产利用率得到提高 ， 有效地盘活了资产 ， 并合理地做出折旧方案 ， 合理地计算经营成本 。
在内控方面 ， 财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用控制等方面的合理建议 。 为完善公司各项内部管理制度 ， 建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责 。
三、税务筹划与融资
1、财务部除了负责处理公司内部财务关系外 ， 为达成公司的目标任务 ， 还要妥善处理外部各方面的财务关系 。 20xx年度我们相继和多家担保公司合作 ， 建立了良好的合作伙伴关系 。 与徽行、中行、招行、杭州银行等实力雄厚的单位也都建立了优良的银企关系 。
2、与税务部门建立了良好的税企关系 ， 并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报 。
【关于财务年度工作计划汇总四篇】 3、在日常资金管理上 ， 财务部重点加强了以下工作：与各家银行开通了网上银行业务 ， 帮助公司实时了解公司的银行存款状况；建立了资金日报体系 ， 每日向公司领导上报头天的公司资金状况 ， 为公司领导进行资金调度提供了依据；每月定期编制各家银行的银行余额调节表 ， 保证了公司资金的准确性和安全性；不定期地对库存现金进行盘点；在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序；通过这一系列的工作 ， 使得公司资金的收取和使用上的准确性及安全性大大提高 ， 使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶 。
四、财务部存在的问题及解决方法
1、有关制度和规定执行力度不够 ， 比如我们在资金支付和费用报销方面要真正发挥财务的监督职能 ， 对于不符合规定的坚决不予支付 。
2、固定资产账务系统未建立起来 ， 要充分利用现有固定资产模块建立明细账 ， 便于公司对固定资产的日常核算管理 。
3、财务人员来自各行各业 ， 需加强财务人员内训 ， 通过学习、培训、交流来逐步提高自我 ， 促进内部沟通 ， 更好地做到上传下达 。
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