四、 配备金蝶升级版财务软件及多端口：至少配备三个财务软件端口 ， 董事办一个端口 ， 主管会计一个端口 ， 出纳一个端口 ， 各负其职 ， 出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核 ， 会计负责收、付、转全盘内、外账务处理 ， 董事办设置查询功能 ， 实时进入账务系统 ， 进行现金银行查询 ， 这样就必须具备一个条件 ， 所有收支发生时 ， 由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账 ， 这样就均衡了平时的日常工作量 ， 不会出现平时出纳忙 ， 月底会计忙 ， 并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作 ， 月底核对账务也很繁琐费时的情况 ， 工作起来更加高效 ， 有序 ， 时效性和监控性更强 。 由此 ， 财务管理更加规范 ， 流水化 ， 分工明确 ， 并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况 ， 便于董事长统筹安排和临时资金调配 。
五、 日常工作：认真完成每月原始凭证审核、纳税申报 ， 凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理 ， 现金银行收支 ， 提成核算发放 ， 账务核对和往来款项催收等日常工作 ， 保证不出差错 ， 做好资金安排 ， 保证公司资金正常运作 。
六、 其他：配合其他部门完成公司交给的其他工作 。
财务部：xx
XX年1月10日
财务年度工作计划 篇4 本年度 ， 财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下 ， 财务工作取得了一定的进展 。 现将20xx年度财务工作总结如下：
一、会计核算工作
众所周知 ， 会计核算是财务部最基础也是最重要的工作 ， 是各项财务工作的基石和根源 。 随着公司业务的不断扩张 ， 如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性 ， 成为我们财务工作的新课题 。 为努力实现这一目标 ， 财务部主要开展了以下工作：
1、建立会计核算标准规范 ， 实现会计核算的'标准化管理 。 财务部根据路桥工程项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要 ， 设立会计科目 ， 制定了详细的二级和多级明细 ， 并且对各个科目的核算范围进行了明确规定 。
具体有以下几点：
（1）规范记账、算账、报账等日常会计处理工作 ， 做到手续完备、数字准确、账目清晰 ， 按月编制会计报表、会计分析报告 。
（2）定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废 。
（3）准确及时登记各种账簿 ， 并做到账账相符 。 及时准确提供各方所需数据 ， 严格按照财务管理制度工作流程进行工作 。
2、引入用友网络版财务软件 ， 全面实施会计电算化 。 经过前期加班加点数据初始化 ， 终于将财务数据系统建立起来 。 财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作 ， 财务核算顺利过渡到用电算化处理业务 。 大大地提高了数据的查询功能 ， 为财务分析打下了良好的基础 ， 使财务工作上了一个新的台阶 。
3、重新对原有会计核算流程进行了梳理和制定 ， 现在财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制 ， 明确了各个流程所占用时间 ， 对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据 ， 凭证如何传输都做出了明确清晰规定 。 保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来 。 采用新工作流程后 ， 工作效率提高了 ， 各岗位矛盾和扯皮现象减少了 ， 财务报告及时性得到了有效地保障 。
4、加强各业务单位及往来单位帐目清理核对工作 ， 定时与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目 ， 使得我公司与上下游往来账目清晰准确 。 同时加强应收工程款追讨 ， 如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州款项 。
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