(八)抽查备用金工作程序收入出纳应与审计主管一起 ， 不定期地对宾馆内部周转金进行抽查 ， 监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象或以白条抵账行为 。 在抽查前 ， 要做好保密 ， 以体现真实性 。 工作程序是：首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金 ， 按照票面额大小顺序 ， 在备用金检查表上一一填写 ， 并计算出定额 ， 要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符 。 如出现不一致 ， 便属于长短款 。 出现长款时 ， 应立即开出财务正式收据 ， 将多余部分上缴;出现短款时 ， 由收银员本人及部门主管负责写出书面报告 ， 阐明短款原因 ， 报送财务部 ， 并提出处理意见 。
(九)处理收银员长短款工作程序经财务部日审查明 ， 收银员实交现金额与电脑记录一旦出现差异 ， 则为长短款 。 出现长款时 ， 要通过账务处理 ， 转入宾馆营业外收入;出现短款时 ， 由日审填写短款报告 ， 报送审计主管 ， 审计主管督促本人写出短款报告 ， 并提出处理意见交财务部经理 。 原则上短款一律由个人赔偿 ， 开出财务部正式收据 ， 冲销其短款金额 。
酒店出纳年终个人工作总结4 回顾20xx年的财务工作 ， 财务部在酒店老总的直接领导及集团财资管理处的指导下 ， 认真遵守财务管理相关条例 ， 按集团财资管理处要求实事求是 ， 严以律己 ， 圆满完成了20xx年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成 。 积极有效地为酒店的正常经营提供了有力的数据保证 。 促进了经营的顺利完成 ， 为经营管理提供了依据 。 主要有以下几个方面：
一、会计基础工作方面
为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用 ， 我们在遵守财务制度的前提下 ， 认真履行财务工作要求 ， 正确地发挥会计工作的重要性 。 总结各方面工作的特点 ， 制定财务工作计划 ， 扎实地做好财务基础工作 ， 年初以来 ， 我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合 ， 真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来 ， 并按照每月份工作计划 ， 组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档 ， 按时完成了凭证的装订工作 。 严格按照会计基础工作达标的要求 ， 认真登记各类账簿及台帐 ， 部门内部、部门之间及时对帐 ， 做到帐帐相符、帐实相符 。
二、 会计管理方面
1、 资产管理：我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上 ， 更加有条不紊地坚持集团的各项制度 ， 严格执行集团财资管理处部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序 。 认真设置整体资产账簿 ， 对帐外资产设置备查登记 ， 要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐 ， 并将责任落实到个人 ， 坚持每月盘点制度 ， 在人员办理辞职手续时 ， 认真对其所经营的资产进行审核 ， 做到万无一失 。
2、 债权债务管理：对酒店债权债务认真清理 ， 每月及时催促营销部收回各项应收款项 。
3、 监督职能：加大监控力度 ， 主要表现在如下几个方面：
(1)财务监控从第一环节做起 ， 即从前台收银到日夜审、出纳 ， 每个环节紧密衔接 ， 相互监控 ， 发现问题 ， 及时上报 。
(2)对日常采购价格进行监督 ， 制定了每月原材料采购及定价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜) ， 酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格 。 对供应商的进货价格进行严格控制 ， 同时加强采购的审批报帐环节及程序管理 ， 从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格 ， 及时了解市场情况及动态 。
(3)加强客房部成本控制：要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理 ， 对未用的一次性用品及时回收 ， 建立二次回收台帐 。
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