三是加强了资金成本管理 。 在资金筹措及资金使用上我们将资金供应和资金成本紧密结合起来 ， 尽量争取低成本资金 ， 尽量争取有计划打紧资金投放使用 。 20xx年债券发行根据使用情况采取二次发行方式 ， 节约成本近7000万元;对农发行的资金投放顶住了来自各方压力 ， 对没有启动的项目坚决拒绝了投放要求 ， 节约成本近1000万元;同时 ， 对未使用的债券资金通过银行竞争比选提高了存款利率 ， 增加了利息收入 。
四是配合了纪检的各项内部自查自纠工作 ， 规范了资金支付流程及要素 。
二、工作思路
1、通过发行债券、PPN及其他融资方式筹措资金20亿元;
2、全力协助二个以上PPP项目落地;
3、协助组建ppp项目公司 ， 制订财务监管制度 ， 根据要求派出财务监管人员;
4、进一步规范财务管理 ， 修订财务管理制度;
5、推进公司市场化改革 。
财务年度工作计划 篇3 20xx年是公司发展中的关键一年 ， 集团公司成立后 ， 一切都以崭新的面貌呈现 。 站在新的起点 ， 财务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和发展规划 ， 认真贯彻执行公司财务预算 ， 以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容 ， 以精细化核算、数量化考核为工作方法 ， 以利润最大化为目标 ， 以资产经营责任为主线 ， 全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式 ， 加强成本核算 ， 实行全员、全过程的财务管理策略 ， 从严管理 ， 积极为公司领导经营决策当好参谋 ， 为完成公司经营目标作出应有的努力 。 现就目前情况 ， 提出以下初步构想：
1、财经整顿贯彻一个“实”字
按照国家局《五条纪律》要求 ， 针对20xx年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节 ， 如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题 ， 积极进行整改和自查自纠 ， 进一步深化会计基础 ， 完善财务管理体制 。 明年的重点要放在区局和基层网点 ， 要规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续 ， 落实资金、商品、资产的管理责任 ， 强化内部控制 ， 使管钱管账管物严格分工 ， 相互核对 ， 相互监督 ， 防止经营活动中的失误差错 ， 保障各财务环节安全运转 ， 全面推动财务管理规范运作 ， 通过专项整顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序 ， 确保在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关 。
2、财务集中实现一个“流”字
全省“集中财务、资金中心、电子商务”三位一体的信息管理系统应用软件已由省局项目组完成 ， 明年一季度将正式运行 。 该系统将统一会计科目与科目级次 ， 统一固定资产折旧年限、方法 ， 统一存货分类与单据格式 ， 实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审核、联查 ， 直接进行预算表单的审批 ， 为适应省局新管理方法的要求 ， 我们将对目前的核算流程进行重组 ， 资金每日上划 ， 费用按预算按月核拔 ， 与省局、网点上下联网 ， 会计报账一天一报 ， 财务、资金数据及时上传 ， 让资金流、商品流、信息流实现数据共亨 ， 建立“集中财务、分级控制、全面预算、责任会计”的财务管理体系 。
3、资金管理突出一个“零”字
一是零资金运营 ， 零运营资金并非真的零资金 ， 而是用尽可能少的流动资金推动企业的生产经营运作 。 明年由于省局要搞全省资金中心 ， 企业资金帐户开在省行 ， 货款按合同合同执行划帐 ， 留在企业周转的钱将非常少 ， 我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营 ， 实现零资金成本 。
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