3、规范财务档案管理 。 财务部按照国家档案管理以及会计档案管理要求 ， 收集、整理、装订、归档各类合同及财税基础资料 。
展望20_年 ， 电力市场需求持续低迷 ， 发电份额不断被挤占 ， 节能环保要求走高 ， 碳排放配额竞购、直购电竞价上网等竞争性新事物浮现 ， 使经营环境困难重重 ， 公司盈利空间受限 ， 经营管理压力倍增 。 在此机遇与挑战并存的时刻 ， 我们必须做好规划应对挑战 ， 在激烈的战场中开创新局面 。
20_年工作设想：
1、推行全面预算管理 ， 实行成本费用精细化管控 。 严格控制下达的成本费用指标 ， 强调目标成本管理法 ， 推行以节约成本、提高竞争能力为目的的全员式、全过程成本管理 ， 以提升盈利空间 。 开展全面预算管理 ， 编制中期预算 ， 初步构建预算系统和经营量化指标预测数据的互动 ， 通过滚动预算 ， 提高预算的前瞻性 ， 更好地为参与竞争和争取盈利提供服务 。
2、积极筹措资金 ， 优化贷款结构 ， 争取优惠贷款条件 ， 降低融资费用 ， 防范财务风险 。 协同相关部门编制生产及基建工程资金计划 ， 合理安排用款 ， 组合、运用各种资金来源 ， 满足生产运营及环保改造工程的资金需求 ， 防止资金沉淀及供给不及时 。
3、健全保险索赔机制 ， 完善保险管理标准 ， 增订3、4号机组财产保险案件弃赔及拒赔处理管理流程 。 同时需加强与各保险有关责任部门的内部沟通及外部保险顾问、公司的外部协调 ， 加快保险索赔进度 ， 提高保险索赔 率 。
4、积极参与直购电竞价上网、碳交易等工作 ， 建立售电成本计算模型 ， 为直购电竞价提供依据 。
5、积极参与内部控制制度的建设和完善 ， 控制财务风险 。
6、加强财务团队建设 ， 在保证“人岗匹配”的大原则下 ， 实行岗位之间交流学习 ， 实行“一人多岗” ， 以能力培养为核心、以素质提升为主线 ， 着重公司发展需要的高层次、复合型人才培养 ， 努力建设一支高效的财务队伍 。
年度出纳工作总结6 转眼间 ， 今年已经过去 ， 在这期间担任出纳一职 。 随着不断的工作和学习 ， 我对本职工作有了更深刻的认识 ， 解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程 。
出纳的工作主要就是现金及银行两方面 。 现金方面 ， 我每天都会接触到大量的现金 ， 一部分是公司日常的各项费用支出 ， 以及提取日常的备用金；另一部分是各项目的现金支出 ， 要求在支付现金是要仔细认真 ， 确保正确及时支付 。 银行方面 ， 主要是各项目款项的收支工作 ， 以及各项银行业务的办理 。 在使用网银、支票、银行电汇单等方式付款时 ， 要求收款人、金额填制无误 。
我的工作内容可以说既简单又繁琐 ， 而且对工作质量要求非常高 ， 可以说不容出一点差错 ， 对每项工作都必须准确、细心、耐心地要求自己及时完成 。 在过去的半年里 ， 在不断学习不断改善工作方式方法的同时 ， 顺利完成如下工作：
1、配合XX部门（项目）人员完成各款项的收支 ， 并正确、及时登记入账 ， 确保资金控制有效 。
2、在公司日常业务支出方面 ， 保证手续齐全后付款 ， 如遇到特殊情况 ， 需事先得到公司领导同意后 ， 方可支付 ， 事后及时补签票据 ， 手续齐全的票据及时转交会计做账 。
3、在收付款后整理所有票据 ， 及时登记现金及银行存款日记账 ， 做到各账户账目清晰 ， 并编制各银行账户流水电子表格 ， 及时将信息反馈给会计 。
4、在公司日常现金报销方面 ， 做到正确支付 ， 并定时盘点现金 ， 出具现金盘点表 。
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