总结在一个时期、一个年度、一个阶段对学习和工作生活等情况加以回顾和分析的一种书面材料，它可以促使我们思考，让我们好好写一份总结吧 。 总结怎么写才不会流于形式呢？下面是小编为大家整理的出纳年度工作总结，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友 。
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出纳年度工作总结1各位领导、各位同事：
目前，营业部出纳工作较以前有很大提高，人员执行制度的意识有所加强，内控管理正朝着规范化的方向健康发展 。 但在实际的操作过程中也暴露出一些问题 。 下面就如何加强库房、提解管理，杜绝现金差错的发生?谈谈我个人一些体会 。 不到之处，敬请批评指正 。
一是以身作则、严格管理 。 作为库房管理的直接责任人要积极做好员工的思想工作，引导员工如何立足本职 。 确保现金及库款安全 。 我本人在现金及库房管理中事事、处处起模范表率作用，带头遵守劳动纪律，严格执行规章制度 。 坚持每天跟班操作管理，发现问题，及时整改 。 通过日常教育，合处罚措施，使员工防案意识得到加强 。 坚持每周一学习制度，及时传达上级行内控管理要求 。
二是建立健全各项规章制度 。 根据总行、省分行对现金营运的管理规定，合本行实际，我部制定《营业部库房、提解管理实施细则》，对库房管理的工作职责、工作制度、内控要求进一步明确、规范，使现金及库房管理更加细化、更加具体 。 并细致地总实际工作中发现的新情况、新问题，采取有效措施，予以解决 。 对柜员在业务办理过程中不能执行制度的，我们以“营业部处罚通知书”形式下发给当事人 。 存在以习惯做法代替制度恶习的，我们要采取有针对性的措施纠正不良习惯 。
三是视金库管理制度如“生命” 。 金库执行主任与管库员严格遵照执行早晚同时到位，营业过程中两名管库员坚持同进同出，相互制约，相互监督;金库会计核算制度严格落实，管库员与记账员分离，做到记账与现金上交同步 。 管库员双人轧库、以款碰账，做到：当日现金实物、网点日单、现金库存明细登记簿、系统终端显示的库存余额四相符，由专人通过1323确认与101现金科目核对 。
四是认真操作，完善交接手续 。 营业部制定了《出纳人员现金交接管理办法》、《提解与库房人员交接管理办法》、《现金整点管理办法》 。 库房2318代保管物品的管理做到按规定执行，为杜绝单人办理代保物品的进出库的现象，建议综合科以适当的形式帮助协调 。 确保操作时不走样，保证出入库双人办理 。 与管库人员的交接达到合规 。 对现金整点中发现的差错建立台账登记簿，同时建立与网点的联系制度做到及时沟通，做到有据可查 。 确保现金整点在整点区内差错的真实性 。
五熟练掌握库房、现金区安全的配套设施的使用方法 。 消除安全隐患的盲区 。 共同做好提解与保安人员的协调工作，确保我行现金调运和提解人员的人身安全 。
出纳年度工作总结2 我的岗位工作职责是负责现金收付、银行算、货币资金的核算、开具增殖税发票和现金及各种有价证券的保管等重要任务 。 刚刚开始的时候，让我担任出纳工作，我感到很委屈，我简单的认为出纳工作好像很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作 。 但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的认识和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学和政策技术题，需要好好学习才能掌握 。 并且刚刚从学校走出来，毕竟理论和实践是有一定的差距的，理论很难和实践相合，这就对实际工作造成了很大的困难，很是我以前很难完全意料到的 。 况且我对公司的情况不是完全的了解，对公司的运作方式也还不熟悉，处理起来不是很顺畅，因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，还好的是，在各位公司领导、同事和指导老师的指导下，知道了如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等题，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高 。
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