4、货币资金管理财务部严格遵守集团财务规定由会计人员监督定期对出纳库存现金进行抽盘并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘现金收支能严格遵守财务制度做到现金管理无差错 。
三、对内、对外协调方面
1、对内协助领导班子控制成本费用开支 。
一、编制费用预算为各部门确定费用使用上限督促各部门从一点一滴节省费用开支 。
二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料为领导决策提供了依据 。 协助各部门建帐立卡提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料 。 对本部门所属的收银及电脑维护员认真教育督促其尽力配合经营部门的工作 。
2、 对外及时了解税收及各项法规新动向主动咨询税收疑难问题 。 与税务人员多了解多沟通为酒店为个人提供合理避税的依据 。
四、其他工作
在酒店筹备阶段为使开业后部门工作顺利进行财务部编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程 。
酒店出纳工作总结3 xx年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责特别是在甲流期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务酒店出纳工作总结：在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时 ， 顺利完成如下工作：
一、酒店出纳工作总结：甲流期间日常工作
1、与银行相关部门联系 ， 井然有序地完成了职工工资发放工作 。
2、清理客户欠费名单 ， 并与各个相关部门通力合作 ， 共同完成欠费的催收工作 。
3、核对保险名单 ， 与保险公司办理好交接手续 ， 完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作 。
4、做好××年各种财务报表及统计报表 ， 并及时送交相关主管部门 。
二、酒店出纳工作总结：其他工作
1、迎接公司评估 ， 原创：准备所需财务相关材料 ， 及时送交办公室 。
2、迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作 ， 做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计 ， 并提交领导审阅 。
按照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作 。
在本年度出纳工作中：
1、严格执行现金管理和结算制度 ， 定期向会计核对现金与帐目 ， 发现现金金额不符 ， 做到及时汇报 ， 及时处理 。
2、及时收回公司各项收入 ， 开出收据 ， 及时收回现金存入银行 ， 从无坐支现金 。
3、根据会计提供的依据 ， 及时发放教工工资和其它应发放的经费 。
4、坚持财务手续 ， 严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐） ， 对不符手续的发票不付款 。
三、酒店出纳工作总结
（一）现金收入清点、整理程序收入出纳与收银领班一起 ， 将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开 ， 核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致 。 现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致 。
（二）出纳员现款记录表编制程序出纳员现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分 ， 反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；第二部分是应收现款部分 ， 反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数 。 收入出纳根据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写 ， 并将财务部正式收据同时汇入此表中 ， 该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数 。
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