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2022年酒店出纳工作总结( 二 )

小知识


2、债权债务管理：对酒店债权债务认真 ， 每月及时收回各项应收款项 ， 对员工赔偿及电话费超支等个人挂账均在当月工资中扣回 ， 做到清理及时 ， 为公司减少损失 。
3、监督职能：加大监控力度 ， 主要表现在如下几个方面：
(1)财务监控从第一环节做起 ， 即从前台收银到日夜审、出纳 ， 每个环节紧密衔接 ， 相互监控 ， 发现问题 ， 及时上报 。
(2)对日常采购价格进行监督 ， 制定了每月原材料采购及定价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜) ， 酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格 。 对供应商的进货价格进行严格控制 ， 同时加强采购的审批报账环节及程序管理 ， 从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格 ， 及时了解市场情况及动态 。
(3)加强客房部成本控制：第一要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理 ， 对未用的一次性用品及时回收 ， 建立二次回收台账;第二对客房酒水销售要求编制酒水销售日报 ， 及时了解酒水进销存情况 ， 从而控制成本并最终降低成本 。
4、货币资金管理：严格遵守财务规定 ， 由会计人员监督 ， 定期对出纳库存现金进行抽盘 ， 并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘 ， 现金收支能严格遵守财务制度 ， 做到现金管理无差错 。
三、对内、对外协调方面
1、对内：协助领导班子控制成本费用开支 ， 编制费用预算 ， 为各部门确定费用使用上限 ， 督促各部门从一点一滴节省费用开支;合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标 ， 及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料 ， 为领导决策提供了依据 。 协助各部门建帐立卡 ， 提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料 。
2、对外：及时了解及各项法规新动向 ， 主动咨询税收疑难问题 。 与人员多了解 ， 多沟通 ， 为酒店为个人提供合理避税的依据 。
四、其他工作
1、编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程 。 规范会计内部各岗位工作程序及步骤 ， 起草各种管理制度 ， 并监督检查落实 。
2、及时填制酒店的纳税申报表 ， 按时申报纳税 ， 遇到问题及时与财务部进行沟通并解决 。
3、按时参加财务例会 ， 根据工作布署 ， 及时对往来的清理及固定资产的清理工作 。
5、积极配合审计部联合检查工作 ， 做好各项解释工作 。
6、按照酒店货币资金管理办法 ， 按时上报资金收支计划 ， 合理使用资金 。 并按时上报资金日报表 ， 定时将款项送存银行 。
7、及时按照酒店的要求 ， 审核工资表 ， 并及时发放 。 对于人员变动情况 ， 及时与人事部沟通并解决 。
8、对及发票的领、用、存进行登记 ， 并认真复核管理 。
9、参加会计人员继续的培训 ， 不断提高自身的业务素质 ， 更好的为企业服务 。
五、及存在的不足
总结一年所做的工作 ， 基本完成了酒店下达的各项工作目标 ， 在日常工作中也顺利完成了酒店领导交办的各项任务 。 尤其是在资产管理及付款审核环节做得较好 ， 原因主要在于认真执行了资产管理制度及付款审批制度 。 但是在很多方面有所欠缺 ， 主要表现在监督力度还需加强 ， 与部门之间的配合尚欠默契 。 在来年的工作中 ， 坚持实际工作中行之有效的工作方法 ， 同时在工作方法上进行改进 ， 继续完善进货及采购环节的工作流程 ， 减少纰漏 ， 严格把关 ， 更好的控制酒店的成本及费用 。 加大业务学习力度 ， 提高工作效率 ， 及时与各部门沟通 ， 做到即要能解决细节问题又能促进工作的全面开展 。 对于各部门的台账勤检查、勤监督 ， 及时核对 ， 多配合 ， 相互协作 ， 给领导当好参谋 ， 使财务工作在明年更上一个台阶 。

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