因此，组合中至少要有一半的比例配置于流动性充足的品种 。三、对冲性按照前两个原则筛选之后，最后就是考虑对冲性 。组合中的品种需要具有弱相关性，也就是说不能全部集中在同类资产，比如说你的组合买中国银行、建设银行、工商银行、农业银行，这实际上和买一只银行ETF并没有什么区别，投资的胜率全押注在了一个概率上 。应该将组合配置资产分布在弱相关的行业中，比如说消费股、周期股、科技股，这样如果大市上涨，整体收益都会上升，而大市如果不如预期，其中的分化能够带来整体性的风险 。
以上三个原则，就是本人多年来投资的经验，如果依据这三个原则去构建投资组合，可以较为合理的应对市场的波动 。另外，在投资的过程中，需要进一步参照后续的两准则：1.动态跟踪投资组合构建后，不代表就是一劳永逸，需要我们及时去跟踪投资标的 。看看投资标的所属的行业趋势有没有发生变化，看看上市公司的经营能力、竞争力、管理能力、诚信水平有没有发生变化 。
在这个过程中，既不附合条件的公司剔出组合，找到新的公司代替原标的 。2.仓位控制市场本身有周期性，从宏观经济和产业演进，都脱不掉周期 。在这个周期性之中，需要对投资组合进行有效的仓位管理 。如果在衰退早期，或者说市场从大涨后的高开刚开始下跌，这个时候需要降低组合的整体投资仓位 。而在明显下跌，估值下修之后，则需要慢慢的提升仓位 。
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